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如何计算远期锁汇成本?

日期:2019-06-06 来源: 浏览量:
       什么是锁汇?
       锁汇就是锁定汇率,在银行中这个业务叫远期结售汇。在汇率波动频繁的情况下,银行为企业办理锁定汇率的操作。在结汇当天不是按照当天的外汇牌价,而是按照之前确定的汇率进行结汇。
       比如,我方和外方签订了一份为期一年的供货合同,从2008年9月1日至2009年8月1日,每个月的1日,汇一定金额的货款到出口公司帐上。因为汇率的不稳定,而且预期汇率很有可能大幅下跌,导致出口公司利润率下降甚至亏本。这时,出口公司可以与银行签订一份远期结汇协议,银行根据最近的汇率走势,确定未来某一时间上收到的外汇的汇率。当然,这个汇率,越是时间长,就越低,比如你在今天跟银行签协议,分别要了09年1月1日和远期汇率和09年6月1日的汇率,那么后一个汇率肯定要比前一个汇率低。另外,根据银行的要求,办理远期结汇,是需要有一定比例的押金的。
       一般做远期结汇的,都是涉及金额比较大,合同时间比较长,汇率走势很不稳定的情况下做的,如果在这次美金汇率下跌之前,你跟银行有签订这个协议,那么你很有可能在当时的汇率情况和走势下拿到一个比较好的价格,有可能别人现在的汇率是6.82左右,你的就是7.05。这时候你就赚到了。当然,其最初目的不是为了赚汇率差价或是像赌博一样押汇率会下跌,而是为了防范因为汇率的下跌可能给出口公司造成的巨大损失,保证合同的有效执行。
如何计算远期锁汇成本?
       如何计算远期锁汇成本?
       锁汇成本=(远期价格—即期价格)/即期价格
       以上是1年期的情况。如果遇到非1年期的,注意将它年化即可。例如2年的就把结果除以2。半年就乘以2等等。

       以上是关于如何计算远期锁汇成本的内容,如果想了解更多关于远期锁汇成本的资讯,请持续关注我们!
 

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